LISA/ERP Financiero controla todas las operaciones de movimientos financieros (ingresos y egresos). Es el único lugar donde se realizan las operaciones monetarias en diferentes monedas y formas de pagos. Otro sistema que también realiza movimientos monetarios es el punto de venta (POS) por su naturaleza de venta directa. Tesorería general administra los recursos monetarios con múltiples cajeros, los cuales se pueden especializar de acuerdo a las necesidades de la empresa y de sus sucursales. Tesorería dispone de una gran funcionalidad y amplitud, para una administración eficiente y oportuna de la información financiera. Realiza los pagos e ingresos generados en cuenta corriente proveedores, importaciones, rendiciones, remuneraciones, contabilidad, cuenta corriente clientes y letras por cobrar, además de los propios. El Ciclo Financiero proporciona herramientas que permiten recibir y administrar garantías, como respaldo a una operación comercial.
Si su empresa requiere tener seguridad de sus ingresos y pagos de dineros, Tesorería soluciona esta necesidad, usted solo debe realizar todos los movimientos por este sistema, ya sean ingresos o pagos. Tesorería le entregará todos los controles, seguridades y relación con los bancos (Office Banking) que su empresa necesita, para asegurar que estas operaciones tengan el control y el estado documentario de respaldo a cada movimiento. Usted no debe realizar estas operaciones fuera del sistema.
Dispone como herramienta de apoyo la Conciliación Bancaria, para demostrar, a partir del saldo reflejado en los estados de cuenta de los bancos, el saldo que arrojan las cuentas banco en la contabilidad. Este módulo trabaja en forma integrada con el módulo contabilidad, ya que las conciliaciones son realizadas en forma directa sobre el mayor auxiliar de banco. Es importante destacar que este módulo permite certificar los movimientos bancarios y su uso le da seguridad y sanidad a su empresa. Es totalmente automático y lee directamente las cartolas de los bancos, sin necesidad de digitarlas.
Módulos
Conciliación Bancaria
• Automatiza la conciliación bancaria.
• Administra las cartolas bancarias.
• Importa cartolas electrónicas de bancos.
• Calce manual y automático.
• Múltiples monedas.
• Múltiples cuentas corrientes.
• Múltiples esquemas de conciliación.
• Desconciliación manual desde la cartola.
• Desconciliación desde la contabilidad.
• Exporta a Excel conciliación bancaria y partidas calzadas.
Garantías
• Múltiples documentos de garantías.
• Tipología de garantías.
• Registro de montos de tasación y monto real garantizado.
• Múltiples monedas.
• Constitución.
• Alzamiento.
• Envío a cobranza.
• Garantía cobrada.
• Castigos.
• Libro de garantía.
• Centralización contable automática.
Tesorería
• Administración ingresos y egresos.
• Múltiples cajeros y cajas.
• Apertura con montos iniciales.
• Cierre de caja con arqueo automático.
• Genera órdenes de pago e ingresos propios.
• Procesa planillas de cobranzas.
• Actualiza documentos pagados o recibidos.
• Talonarios, impresión y anulación de cheques.
• Canje de documentos en cartera.
• Administración de depósitos y protestos.
• Prórrogas de documentos.
• Reversa de ingresos y pagos.
• Transferencia de fondos.
• Pagos electrónicos (Office Banking).
• Libro de bancos.
• Emisión de cheques continuos y talonarios.
• Pagos inter empresa.
• Circularización de documentos en cartera.
• Trabaja con más de un mes abierto.
• Devoluciones protestados o en cobranza judicial.
• Reversa de depósitos centralizados.
• Reversa de O/P centralizadas de remuneraciones y rendiciones de cuentas.
